Utilice la opción Vencimientos de cobro y Vencimientos de pago, en el menú Tesorería de la barra de opciones, para gestionar los vencimientos de las facturas y los efectos comerciales, y finalmente poder realizar una previsión de la tesorería de la empresa.
Vencimientos de cobro en OfiPro Contabilidad
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Recuerde que en la pantalla de carga y edición de asientos, si el asiento a grabar contiene alguna cuenta de efectos comerciales, automáticamente se da opción a crear o editar el Vencimiento correspondiente, sin necesidad de abandonar la pantalla del Diario.
En dicha pantalla también dispone de botones para realizar dicha función activándola manualmente cuando desee.
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Los datos a introducir por cada vencimientos son los siguientes:
Fecha de emisión de la factura que genera el vencimiento, y fecha de vencimiento propiamente dicha.
Cuenta del Cliente o Proveedor.
Cobrado o Pagado indica si el vencimiento ya ha sido cobrado o pagado. Es útil si desea conservar los registros de los vencimientos sin borrarlos cuando ya han sido cobrados o pagados.
En Medio de pago indica el medio por el cual se cobrará o pagará el vencimiento.
Indique como Número de documento la identificación de la factura de origen. Recibo indica el número del Vencimiento de los que tiene la Factura.
Además del Concepto, indique el Importe del Vencimiento en euros.
Indique también la cuenta del Banco en la que se va a ingresar o pagar, así como la Remesa de envío, y la fecha de descuento, si el efecto ha sido descontado.
Utilice la opción Importar Vencimientos del ejercicio anterior para importarlos si no lo ha hecho en el proceso de Apertura.
 Use la opción Importar vencimientos del ejercicio anterior si no lo ha hecho en el proceso de Apertura
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Utilice la tarea Cobrar/Pagar este Vencimiento para dar por cobrado el Vencimiento actualmente editado. Se da opción a generar el asiento del cobro o pago, y a Eliminar el propio vencimiento tras su cobro/pago, si no desea guardar registro de los vencimientos ya cobrados o pagados.
 Use la opción Cobrar este vencimiento para dar por cobrado el vencimiento que se está editando.
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Utilice la tarea Cobrar/Pagar Vencimientos para dar por cobrados o pagados varios Vencimientos simultáneamente.
 Use la tarea Cobrar Vencimientos para dar por cobrados varios vencimientos simultáneamente.
Se pueden dar por cobrados o pagados automáticamente los vencimientos hasta una determinada fecha.
También se puede especificar que se cobren o paguen solo los vencimientos de: •Un determinado medio de pago o cobro. •Un determinado Cliente o Proveedor. •Un determinado Banco.
Además, se puede especificar una condición de filtro que los vencimientos han de cumplir para ser cobrados o pagados.
Se da opción a generar el asiento del cobro o pago, y a Eliminar el propio vencimiento tras su cobro/pago, si no desea guardar registro de los vencimientos ya cobrados o pagados.
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Utilice esta opción para eliminar todos aquellos vencimientos hasta una determinada fecha.
Se pueden eliminar solo los ya cobrados o pagados, y solo los vencimientos de: •Un determinado medio de pago o cobro. •Un determinado Cliente o Proveedor. •Un determinado Banco.
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