Mediante la opción Remesas de pagos en el grupo Tesorería de la barra de opciones se gestionan las remesas de pagos, documentos que se envían al banco para que éste realice los pagos correspondientes mediante transferencia bancaria.
Las remesas de pagos se generan a partir de los correspondientes vencimientos de las facturas de compras.
Ficha de una Remesa de pagos
Cada Remesa se identifica mediante una Serie y Código. Además, consta de la Fecha en la que la Remesa se presenta en el Banco, y el Banco al que se presenta.
El Número de pagos e Importe son campos informativos, que reflejan el número de pagos incluidos en la remesa, y su importe total.
Rellene el campo Tipo de transferencia solo si así se lo indica el banco, con el código que corresponda. OfiPro no permite una selección de códigos, ya que éstos son variables, no prefijados por la norma SEPA. Puede ver una lista de dichos códigos en https://www.iso20022.org/external_code_list.page
En el apartado Pagos se visualiza la lista de pagos por transferencias asociados a la remesa. La Fecha de pago, fecha en la que la entidad bancaria realizará la transferencia, corresponde con la fecha del vencimiento o vencimientos correspondientes.
Pulse el botón Ir a para editar la ficha del Pago actualmente seleccionado.
La Tarea Confirmar pagos de esta Remesa permite confirmar todos los pagos de la remesa.
Pulse el botón Nueva ficha de la barra de herramientas para generar una nueva remesa.
 Generación de una nueva remesa de pagos en OfiPro
Indique la Fecha, Banco, y opcionalmente el Tipo de transferencia, si así se lo ha indicado su entidad bancaria.
Indique también si se deben Agrupar los vencimientos de un mismo Proveedor y día en una única transferencia o no, y si se deben Incluir en la remesa los pagos con importe inferior a uno determinado.
En el apartado Vencimientos de pago se configuran los parámetros que indican qué vencimientos se han de tener en cuenta para generar la remesa. Puede indicar por ejemplo que sólo se incluyan los vencimientos de una determinada forma de pago.
Pulse el botón Seleccionar los Vencimientos para seleccionar individualmente los vencimientos que se van a incluir la remesa, según los parámetros que haya especificado en el apartado Vencimientos de pago a incluir en la remesa.
Pulse el botón Generar para comenzar el proceso de generación de la remesa.
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 | Generar ficheros bancarios de pagos SEPA por transferencias |
La tarea Generar fichero bancario de pagos SEPA por transferencias permite generar el fichero bancario con la lista de transferencias para su envío al banco. El fichero se genera con el formato XML ISO 20022, según la especificación SEPA.
 Generar Fichero Bancario de Transferencias SEPA
Pulse Generar para generar el fichero bancario.
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 | Documento de envío al banco |
Desde el botón Imprimir, Documento de envío al banco imprime un listado de la remesa, para su entrega en el banco, desglosando las transferencias incluidas en la misma y sus importes.
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