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Previsión de tesorería

Previsión de tesorería

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Previsión de tesorería

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La opción Previsión de tesorería permite acceder rápidamente al Informe de Previsión de tesorería, también disponible desde la opción Informes de Tesorería del grupo Informes de la barra de opciones.

 

El informe realiza una previsión del estado de tesorería por Bancos, con totales diarios, semanales, quincenales o mensuales, basada en los vencimientos de cobro y los vencimientos de pago pendientes.

 

Se puede emitir de todas las Series o solo de una determinada, y de todos los Bancos o sólo de uno determinado. Se puede indicar el Saldo Bancario inicial que constará en el informe.

 

 

Previsión de tesorería en OfiPro

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