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La deuda de un Cliente o Proveedor no coincide con la relación de Facturas no cobradas

La deuda de un Cliente o Proveedor no coincide con la relación de Facturas no cobradas

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La deuda de un Cliente o Proveedor no coincide con la relación de Facturas no cobradas

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suceder

 

El importe de la deuda del Cliente o Proveedor no coincide con la relación de facturas no cobradas o facturas no pagadas.

 

Deuda actual de 910€ en la ficha del cliente

Deuda actual de 910€ en la ficha del cliente

 

 

Vencimientos pendientes de ese mismo cliente por importe 1.210€

Vencimientos pendientes de ese mismo cliente por importe 1.210€

porque

 

Se han dado de alta cobros o pagos manuales que posteriormente no fueron asignados a ningún documento. Los cobros y pagos pueden ser positivos o negativos y aumentan o disminuyen la deuda del cliente o proveedor, aunque no hayan sido asignados a ningún documento.

 

Cobro manual realizado, no asignado a ningún documento

Cobro manual realizado, no asignado a ningún documento

 

En el ejemplo, la deuda del cliente es 1.210 € menos 300 € del cobro manual. El resultado es 910 € que es lo que aparece en la ficha del cliente.

solucionar

 

Podremos asignar un cobro o un pago a un vencimiento desde la ficha del propio Cobro o Pago.

 

 

deuda-no-localizada-asignar

En la pestaña Vencimientos Asignados, haremos clic en añadir.

 

 

deuda-no-localizada-importe-asignar

 

En el campo Importe a Asignar de la pantalla de asignación de vencimientos, introduciremos la cantidad que asignaremos al vencimiento. Hacemos clic en Asignar.

 

deuda-no-localizada-cobro-asignado

 

El cobro quedará asignado al vencimiento por lo que la deuda en el documento y en la ficha del cliente coincidirán.